金融機関向け決算システム(フルバージョン)

金融機関向け決算システム(フルバージョン)

金融機関向け決算システム(フルバージョン)

内部統制(IT業務処理統制)に対応し、
属人化した決算作業の課題解決を!!

金融関連のシステムを40年以上にわたり手掛けてきた豊富な金融業務知識と先進の技術をもとに、決算作業をシステム化するパッケージツールをご用意しました。手作業による課題を解決し、安価で短期導入を実現します。

※ 信用金庫様向けには、機能を絞ったより安価な【スタンダード】もご用意しております。

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    決算システムで課題解決

    決算システムで課題解決

    決算システムで課題解決

    決算業務のパートナーとして共に歩みを進めてまいります

    柔軟なカスタマイズによって現行の運用フロー活用や既存システムとの連携を実現。
    多くの導入実績を活かし、お客さまに最適なソリューションをご提供いたします。

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    機能概要

    1. 営業店・本部各部での決算報告入力・出力機能

    • 専用報告画面の提供
    • 決算報告内容の承認機能
    • 検証用の部内管理資料の即時出力機能

    2. 決算主担当部での入力・出力・管理機能

    • 専用画面の提供
    • 財務諸表など(B/S、P/L、決算状況表・決算速報)の即時出力機能
    • 検証・監査用の各種管理資料の即時出力機能
    • 決算スケジュールの管理機能(含む表示機能)

    3. 日計システムを始め外部システムからのデータ連携(入力)機能

    • お客さまの既存システムから本システムへのデータ取込み

    4. 日計システムを始め外部システムへのデータ連携(出力)機能

    • 本システムからお客さまのシステムへのデータ提供

    5. 連結決算関連の取込み・出力・管理機能

    • 連結決算報告書の取込み、連結処理、連結財務諸表の出力

    6. 各種マスタ(科目情報、権限情報など)の取込み・管理機能

    • 人事情報取込みによる権限マスタ作成機能
    • 制度変更に対応する科目マスタのメンテナンス機能

    7. イントラネット(Web機能)での対応

    • Web基盤による営業店・本部各部を繋ぐ統合的管理

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    主な特長

    • 銀行経理にもとづいた決算作業に特化した専用機能を提供します。
    • 金融機関のシステム子会社としての実績にもとづき、業務およびシステムの両面よりお客さまの実状に即したシステムを提供します。
    • 金融機関の主計業務およびシステム開発を経験した当社コンサルタントが、コンサルティングおよびトータルコーディネートを担当します。

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    内部統制への対応

    「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」で求められている
    「ITに係る業務処理統制」に対応した信頼できるシステムです。
    ITに係る業務処理統制
    決算システム
    入力情報の正当性、完全性、正確性などを確保する統制 ・ 営業店・本部各部報告の承認機能(正当性)
    ・ 本部各部ごとの固定仕訳画面機能(完全性)
    ・ 入力から最終帳票(業務報告書など)までの自動処理機能(正確性)
    例外処理(エラー)の修正と再処理 ・ 修正を想定したロジック設計
    マスタ・データの維持管理 ・ マスタ・データのデータベース機能(ORACLE)
    ・ データの履歴管理機能
    ・ マスタのメンテナンス機能
    システムの利用に関する認証、操作範囲の限定などアクセスの管理 ・ ユーザー情報(所属、役職など)にもとづく画面制御機能
    ・ 検証資料への「報告者・承認者」表示機能
    ・ 操作ログの管理機能
    正当性 : 取引が組織の意思・意図にそって承認され、行われること
    完全性 : 記録した取引に洩れ、重複がないこと
    正確性 : 発生した取引が財務や科目分野などの主要なデータ項目に正しく記録されること

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    システム概要

    システム概要

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    主要帳票・その他

    主要帳票
    1.業務報告書 ・ 貸借対照表
    ・ 損益計算書 ほか
    2.決算状況表・決算速報 (主要項目のみ)
    3.連結決算関連諸表 ・ 連結業務報告書
    ・ 連結決算状況表/連結決算速報
    ・ 連結仕訳一覧表 ほか
    4.その他諸表 ・ 補正明細一覧表
    ・ 決算補正後総勘定元帳明細
    ・ 決算利回表 ほか

    お客さまの実績に即して修正対応

    1. 営業店・本部各部・決算主担当部での入力画面
    2. 各種管理資料の出力様式
    3. 科目コード体系
    4. 外部システムとのデータ入力・出力(変換)

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