金融関連のシステムを40年以上にわたり手掛けてきた豊富な金融業務知識と先進の技術をもとに、決算作業をシステム化するパッケージツールをご用意しました。手作業による課題を解決し、安価で短期導入を実現します。
※ 信用金庫様向けには、機能を絞ったより安価な【スタンダード】もご用意しております。
ITに係る業務処理統制 |
決算システム |
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入力情報の正当性、完全性、正確性などを確保する統制 | ・ 営業店・本部各部報告の承認機能(正当性) ・ 本部各部ごとの固定仕訳画面機能(完全性) ・ 入力から最終帳票(業務報告書など)までの自動処理機能(正確性) |
例外処理(エラー)の修正と再処理 | ・ 修正を想定したロジック設計 |
マスタ・データの維持管理 | ・ マスタ・データのデータベース機能(ORACLE) ・ データの履歴管理機能 ・ マスタのメンテナンス機能 |
システムの利用に関する認証、操作範囲の限定などアクセスの管理 | ・ ユーザー情報(所属、役職など)にもとづく画面制御機能 ・ 検証資料への「報告者・承認者」表示機能 ・ 操作ログの管理機能 |
1.業務報告書 | ・ 貸借対照表 ・ 損益計算書 ほか |
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2.決算状況表・決算速報 | (主要項目のみ) |
3.連結決算関連諸表 | ・ 連結業務報告書 ・ 連結決算状況表/連結決算速報 ・ 連結仕訳一覧表 ほか |
4.その他諸表 | ・ 補正明細一覧表 ・ 決算補正後総勘定元帳明細 ・ 決算利回表 ほか |
関連サービス
反社会的勢力リストや財務省資産凍結者リストなど複数のリストを同時に顧客データと照合し、高速の検索技術・確率モデルにより疑わしい人物・団体をスコアリング。検索履歴や操作ログの参照も可能です。
勘定系での処理が困難な自店管理貸出をDB化し、未収利息計算、益金計上不計上・延滞情報の自動判定や自己査定システムとの連携など融資未収利息に関する決算業務の大幅簡素化を実現します。
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