金融関連のシステムを50年以上にわたり手掛けてきた豊富な金融業務知識と先進の技術をもとに、決算作業をシステム化するパッケージツールをご用意しました。手作業による課題を解決し、短期導入を実現します。
※ 信用金庫さま向けには、機能を絞った【スタンダード版】もご用意しております。
銀行経理の業務知識をベースに、お客さまの声を形にした、
金融機関特化型システムです
SMBCグループの総合情報サービス会社として、
金融業界のニーズにマッチしたサービスをご提供します
決算業務の標準化により属人化を防止し、
ルールに基づく自動処理で業務負荷を軽減します
システム導入後も、万全なバックアップ体制で、
制度変更・運用支援・改善提案などをご支援します
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」で求められている「ＩＴに係る業務処理統制」に対応した信頼できるシステムです。
正当性 ： 取引が組織の意思・意図にそって承認され、行われること
完全性 ： 記録した取引に洩れ、重複がないこと
正確性 ： 発生した取引が財務や科目分野などの主要なデータ項目に正しく記録されること
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IＴに係る業務処理統制 |
決算システム |
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入力情報の正当性、完全性、正確性などを確保する統制 |
・ 営業店・本部各部報告の承認機能（正当性） ・ 本部各部ごとの固定仕訳画面機能（完全性） ・ 入力から最終帳票（業務報告書など）までの自動処理機能（正確性） |
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例外処理（エラー）の修正と再処理 |
・ 修正を想定したロジック設計 |
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マスタ・データの維持管理 |
・ データの履歴管理機能 ・ マスタのメンテナンス機能 |
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システムの利用に関する認証、操作範囲の限定などアクセスの管理 |
・ ユーザー情報（所属、役職など）にもとづく画面制御機能 ・ 検証資料への「報告者・承認者」表示機能 ・ 操作ログの管理機能 |
- のべ50以上の金融機関で利用
- 各種勘定系システムに対応
- 政府系金融機関・ネット専業銀行・地方銀行・信用金庫など、さまざまな業態で利用
- 業務の効率・正確性・スピードが向上しました。
- 出力帳票・計数根拠資料が豊富で、実務でそのまま活用できます。
- 転記ミスの心配がなくなり、チェック作業の負荷が軽減されました。
- 勘定科目の誤りが減り、データがその場で反映されるようになりました。
- Excel形式での出力に対応しており、フィルターやデータ加工が容易です。
- 責任の所在が明確になり、監査にも安心して対応できます。
- 金融機関固有の平均残高の考え方
- 決算状況表の出力（国内/国際）
- 勘定系システムの仕組みを考慮した翌期戻入機能
- 消費税抜きの対応
- 科目組替機能の装備
SMBCグループの総合情報サービス会社としての実績に基づき、
安心・安定したシステム運用をご支援します！
- 決算報告内容の更新承認機能
- 検証用の部内管理資料の即時出力機能
- 財務諸表など（Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌ、決算状況表・決算速報）の即時出力機能
- 検証・監査用の各種管理資料の即時出力機能
- 決算スケジュールの管理機能（含む表示機能）
- お客さまの既存システムから本システムへのデータ取込み
- 本システムからお客さまのシステムへのデータ提供
- 人事情報取込みによる権限マスタ作成機能
- 制度変更に対応する科目マスタのメンテナンス機能
- Ｗｅｂ基盤による営業店・本部各部を繋ぐ統合的管理
※バックアップ、ファイル転送は含まれません。
※サーバー、クライアントのOS等のバージョンアップにつきましては、別途お問い合わせください。
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帳票 |
帳票概要 |
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決算状況表 決算速報 |
導入金融機関に合わせた制定帳票 |
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業務報告書 |
貸借対照表や、損益計算書の制定帳票 |
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補正仕訳一覧表 |
登録した補正仕訳を確認するための管理帳票 |
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合計残高試算表 |
科目単位の残高、平均残高（補正前・後）、また補正額を確認するための管理帳票 |
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比較表 |
貸借対照表、損益計算書を基準にした比較帳票 |
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その他計数根拠資料 |
各報告内容や、計算根拠を確認する管理帳票 |